Spółki zarządzające portfelami i funduszami oraz pośrednictwa finansowego z siedzibą w Monako. Zarządzają inwestycjami klientów lub przekazują ich zlecenia na rynki.
Spółki z tej kategorii wykonują kilka zawodów. Zarządzanie portfelami na rachunek osób trzecich polega na inwestowaniu aktywów klienta zgodnie z mandatem, który określa cele i akceptowane ryzyko. Zarządzanie funduszami dotyczy zbiorowych funduszy inwestycyjnych. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń polega na przekazywaniu na rynki finansowe zleceń kupna i sprzedaży klienta. Najczęstszy kod to 6630Y Działania związane z zarządzaniem funduszami.
Wybór spółki zarządzającej
Mandat zarządzania, obserwowane klasy aktywów, częstotliwość raportów i sposób wynagradzania różnią się w zależności od spółki. Aktywa klienta są zazwyczaj zdeponowane w banku, odrębnym od spółki zarządzającej. Karta każdej firmy podaje jej usługi; warunki ustala się bezpośrednio z nią.
Kategorie pokrewne
Banki prywatne również oferują zarządzanie majątkiem; znajdują się w kategorii Banki. Całościowa organizacja majątku rodziny należy do kategorii Family office.
Często zadawane pytania
Czym jest mandat zarządzania?
To umowa, w ramach której klient powierza zarządzanie swoim portfelem zarządzającemu. Określa cele, akceptowany poziom ryzyka, dozwolone inwestycje i wynagrodzenie zarządzającego, a także częstotliwość sprawozdań.
Co oznacza przyjmowanie i przekazywanie zleceń?
Usługodawca przyjmuje zlecenia kupna lub sprzedaży od klienta i przekazuje je pośrednikowi, który wykonuje je na rynkach. Sam nie podejmuje decyzji inwestycyjnych w miejsce klienta.
Gdzie przechowywane są aktywa powierzone zarządzającemu?
Zazwyczaj na rachunku otwartym na nazwisko klienta w banku depozytariuszu. Zarządzający działa na tym rachunku w ramach swojego mandatu; warto sprawdzić te zasady przed podpisaniem umowy.
