Vennootschappen voor portefeuillebeheer, fondsbeheer en financiële makelaardij gevestigd in Monaco. Ze beheren de beleggingen van hun klanten of geven hun orders door aan de markten.
De bedrijven in deze categorie oefenen verschillende beroepen uit. Portefeuillebeheer voor rekening van derden bestaat erin de tegoeden van een klant te beleggen volgens een mandaat dat de doelstellingen en de aanvaarde risico's vastlegt. Fondsbeheer heeft betrekking op collectieve beleggingsfondsen. Ontvangst en doorgifte van orders betekent dat de koop- en verkooporders van een klant worden doorgegeven aan de financiële markten. De meest voorkomende code is 6630Y Beheer van fondsen.
Een vermogensbeheerder kiezen
Het beheermandaat, de gevolgde activaklassen, de frequentie van de rapporten en de wijze van vergoeding verschillen van bedrijf tot bedrijf. De tegoeden van de klant worden doorgaans aangehouden bij een bank, los van de vermogensbeheerder. De vermelding van elk bedrijf vermeldt zijn diensten; de voorwaarden vraag je rechtstreeks aan.
Aanverwante categorieën
Privébanken bieden ook vermogensbeheer aan; ze staan onder Banken. De globale organisatie van het vermogen van een familie valt onder de categorie Family office.
Veelgestelde vragen
Wat is een beheermandaat?
Het is het contract waarmee een klant het beheer van zijn portefeuille toevertrouwt aan een beheerder. Het legt de doelstellingen, het aanvaarde risiconiveau, de toegestane beleggingen en de vergoeding van de beheerder vast, evenals de frequentie van de verslagen.
Wat betekent ontvangst en doorgifte van orders?
De dienstverlener ontvangt de koop- of verkooporders van zijn klant en geeft ze door aan een tussenpersoon die ze op de markten uitvoert. Hij neemt zelf niet de beleggingsbeslissingen in de plaats van zijn klant.
Waar worden de aan een beheerder toevertrouwde tegoeden bewaard?
Meestal op een rekening op naam van de klant bij een depotbank. De beheerder handelt op deze rekening binnen zijn mandaat; het is raadzaam deze modaliteiten te controleren voordat je tekent.
